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米国株

【米国株】高配当ETF SPYDについて調べてみた!組入銘柄やパフォーマンス比較などを評価

米国株ETFのSPYDを調査してみた

ワタシは、あまり米国株のETFには興味がないのですが、高配当ETFとなればその名前だけでもとても気になってしまうんです。

最近の米国株は堅調ながらもSPYDというETFが配当利回り4.47%まで上昇してきた、という話をこちらのブログの方から知りました。

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いつも貴重な情報、ありがとうございます\(^ ^)/

で、ワタシも気になってこのETFのことを調べてみることとしました。

SPYD購入のメリット
  • 少額でも80銘柄に分散投資できる
  • 分散投資により個別銘柄リスクを下げられる
  • 銘柄選別をする手間が省ける
  • 米国株の高配当を受け取ることができる

SPYD ETFとは

SPYDとは、S&P500銘柄のうち高配当80銘柄からなるETFです。配分割合は約1.25%と均一となっており、S&P500高配当指数をベンチマークとしています。

配当利回りは概ね4%超。最近は株価下落に伴い4.4%を超えている状況です。

ワタシ
4.4%ってワタシがいつもヒイヒイ言いながら銘柄選別している条件じゃないか~

 

組入れ銘柄ももちろんファンド側でやってくれますから、ワタシ達は手間をかける必要なし。それでいて、手数料は0.07%と超格安

ヨメ
これなら素人のワタシにも投資を始められそうね

SPYDの全組入れ銘柄と配当利回り、連続増配を調べてみる

で、気になるのはどんな銘柄がSPYDに組み入れられているの?という点。

そのサイトを見ても組入れ上位銘柄しか表示されていないんですよね。また、各銘柄の連続増配とか配当利回りも気になりますので、いっそうのことリスト化してみました。

NameIdentifierSectorPRICEDIVIDYIELDYEARPF
Newell Brands IncNWLConsumer Discretionary17.820.235.342
Crown Castle International CorpCCIReal Estate143.481.1253.024
HCP Inc.HCPReal Estate35.210.374.160
Seagate Technology PLCSTXInformation Technology54.780.634.640
Campbell Soup CompanyCPBConsumer Staples44.590.353.140
Ventas Inc.VTRReal Estate73.930.79254.211
Welltower Inc.WELLReal Estate90.210.873.810
Entergy CorporationETRUtilities112.590.913.214
Iron Mountain Inc.IRMReal Estate33.430.6117.321
Western Union CompanyWUInformation Technology23.30.23.414
Realty Income CorporationOReal Estate75.250.22653.5419
Western Digital CorporationWDCInformation Technology62.750.53.210
AT&T Inc.TCommunication Services36.790.515.614
Kellogg CompanyKConsumer Staples64.170.573.514
Digital Realty Trust Inc.DLRReal Estate128.091.083.2513
Duke Energy CorporationDUKUtilities93.720.9453.986
Southern CompanySOUtilities59.020.624.0917
FirstEnergy Corp.FEUtilities46.920.383.210
Verizon Communications Inc.VZCommunication Services58.660.6154.0814
Weyerhaeuser CompanyWYReal Estate26.880.345.097
ONEOK Inc.OKEEnergy73.670.894.8316
Nordstrom Inc.JWNConsumer Discretionary32.770.374.760
CenturyLink Inc.CTLCommunication Services11.960.2510.930
Dominion Energy IncDUtilities76.670.91754.715
General Mills Inc.GISConsumer Staples55.590.493.5715
Regency Centers CorporationREGReal Estate68.390.5853.455
Kimco Realty CorporationKIMReal Estate19.760.285.798
Edison InternationalEIXUtilities71.120.61253.4414
PPL CorporationPPLUtilities29.350.41255.5219
Kinder Morgan Inc Class PKMIEnergy20.410.254.411
AbbVie Inc.ABBVHealth Care66.71.076.255
Cardinal Health Inc.CAHHealth Care46.820.48114.0819
Eaton Corp. PlcETNIndustrials84.850.713.355
CenterPoint Energy Inc.CNPUtilities28.780.2875413
SL Green Realty Corp.SLGReal Estate82.720.854.167
Phillips 66PSXEnergy102.170.93.376
Vornado Realty TrustVNOReal Estate62.820.664.160
Leggett & Platt IncorporatedLEGConsumer Discretionary40.420.43.955
Broadcom Inc.AVGOInformation Technology292.612.653.320
Carnival CorporationCCLConsumer Discretionary47.610.54.374
WestRock CompanyWRKMaterials35.950.4555.183
General Motors CompanyGMConsumer Discretionary39.580.383.920
Simon Property Group Inc.SPGReal Estate158.212.15.428
Huntington Bancshares IncorporatedHBANFinancials14.170.153.958
International Business Machines CorporationIBMInformation Technology142.61.624.5419
Molson Coors Brewing Company Class BTAPConsumer Staples55.870.573.220
Host Hotels & Resorts Inc.HSTReal Estate17.140.24.670
Kohl's CorporationKSSConsumer Discretionary51.730.675.277
Exxon Mobil CorporationXOMEnergy71.490.874.7736
Chevron CorporationCVXEnergy119.391.193.9719
Regions Financial CorporationRFFinancials15.450.1553.726
KeyCorpKEYFinancials17.670.1853.938
MetLife Inc.METFinancials46.40.443.726
Harley-Davidson Inc.HOGConsumer Discretionary34.40.3754.338
Ford Motor CompanyFConsumer Discretionary9.540.156.291
Coty Inc. Class ACOTYConsumer Staples10.270.1254.870
Interpublic Group of Companies Inc.IPGCommunication Services21.070.2354.346
LyondellBasell Industries NVLYBMaterials81.461.055.035
Williams Companies Inc.WMBEnergy24.680.385.831
Macerich CompanyMACReal Estate31.750.759.451
Valero Energy CorporationVLOEnergy79.380.94.418
International Paper CompanyIPMaterials40.160.54.989
Principal Financial Group Inc.PFGFinancials56.010.553.8710
People's United Financial Inc.PBCTFinancials15.40.17754.5811
Nielsen Holdings PlcNLSNIndustrials21.670.356.463
Gap Inc.GPSConsumer Discretionary17.960.24255.41
Altria Group IncMOConsumer Staples44.040.847.39
Occidental Petroleum CorporationOXYEnergy44.970.796.865
Hanesbrands Inc.HBIConsumer Discretionary15.060.154.250
H&R Block Inc.HRBConsumer Discretionary24.20.264.173
Schlumberger NVSLBEnergy36.230.55.850
Philip Morris International Inc.PMConsumer Staples73.31.146.2210
Kraft Heinz CompanyKHCConsumer Staples28.080.46.691
Dow Inc.DOWMaterials44.450.73.150
Invesco Ltd.IVZFinancials16.410.317.439
Prudential Financial Inc.PRUFinancials84.214.6310
Tapestry Inc.TPRConsumer Discretionary24.290.33755.562
Helmerich & Payne Inc.HPEnergy41.720.716.8119
Macy's IncMConsumer Discretionary16.180.37759.810
L Brands Inc.LBConsumer Discretionary17.870.38.980

 

DIVIDは直近四半期の配当金額、YIELDは想定配当利回り、YEARは連続増配年数を示しています。

また、PFはワタシが今保有している銘柄ですね。

数値が何となくずれているような気もしますが、google spreadsheetのFinance関数で自動表示させています。気になる銘柄があれば、直接ソースを確認してみてください。

気になるところでは、やはり有名な高配当銘柄が含まれている点。

公益株などは、SO、PPLなどワタシの保有銘柄のほか、D、HPなどが組み入れられています。また、Kellogg CompanyとかDow Inc.、 Harley-Davidson Inc. FORDなど、高配当だけに偏っておらず、セクターウェイトもバランスが取れている印象です。

いやあ、このETF、いいですね~

SPYDとわが高配当ファンドとの比較

で、ワタシは米国株連続増配銘柄だけを購入した高配当ファンドを運用中。毎週パフォーマンスを記録しているのですが、この高配当ファンドとSPYDとどちらのパフォーマンスが優れているかを調べてみました。

その結果が上図のとおりです。年数を揃えるために、2015年12月末を基準日として、2019年9月までのパフォーマンスを比較しています。

また、我が高配当ファンドは期間中追加投資をしていますが、修正ディーツ法に従ってパフォ―マンス計算を行っています。

上図のとおり、バラつきがあるものの、2019年9月末時点では以下のとおりとなりました。

  • SPYD→30.87%
  • マイポートフォリオ→28.27%

ということで結果はSPYDの圧勝。

ワタシは毎月ウンウンうなりながら銘柄選定をして、買いのタイミングなどを計ったりしているのですが、基本放りぱなしのSPYDに成績では劣ってしまっています

ただ、これにはワケもありまして。

我が米国株高配当投資は円建てで計算しており、SPYDは米ドル建てでパフォーマンスの計算をしています。

2016年以降、ドル円は120円を超える円安状態だったものが今や106円台まで円安が進行しているのです。それだけワタシのほうが条件が厳しかった、と言えます。

なので、ワタシの運用手腕もまだまだ捨てたもんじゃない、ということです!

ヨメ
まったく、強がりばっか言って!ETFで十分じゃない?

  

今後もETFは買わずに米国株個別銘柄で勝負する

では、今、ワタシがこのETFを買うか、というと多分買わないでしょう。

  • 保有している個別銘柄が公益株などディフェンシブ銘柄が多く、SPYDの特徴と被るから。
  • 米国株は毎月インデックスファンドで積立てを行っているから。
  • インデックスに負けない運用とするためのスキルを身に付けたいから。

もう少し運用してみて、SPYDのパフォーマンスに勝てないということが明らかになったとき、今、保有している米国株を売ってSPYDに乗り換えたいと思っています。

最後に

ということで、SPYDの概要とワタシの投資判断についてまとめてみました。

ワタシのように個別銘柄を買わなくても、S&P500に近いパフォーマンスをあげられるわけですから、米国株に投資したいけど、やり方が分からないという方には超おすすめですね。

 

 

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